9月22日，國家外匯管理局召開政策新聞發(fā)布會。外匯局管理檢查司司長張生會表示，今年以來，外匯局針對跨境資金違規(guī)流動形勢，加大對大要案件和地下錢莊等外匯違法犯罪的打擊力度，僅上半年就針對違規(guī)資金流出開展了兩期非現(xiàn)場檢查，共查實2000多條線索存在涉嫌違規(guī)的問題，涉及資金超84億美元。下一步，外匯局會繼續(xù)加強跨境資金流動的統(tǒng)計監(jiān)測和分析，嚴厲打擊外匯違法違規(guī)行為，保持外匯市場穩(wěn)定。

對虛假對外投資

采取高壓態(tài)勢

數(shù)據顯示，今年1～8月，外匯局共查處外匯違規(guī)案件1100多起，行政罰款逾1.9億元人民幣，其中，金融機構違規(guī)案件504起，共處罰款超3000萬元。

除了加大對地下錢莊、大要案件的打擊力度外，據張生會介紹，今年以來，外匯局還開展了貨物貿易專項核查，尤其是針對貿易進出口、企業(yè)收付匯規(guī)模較大及增長較快的地區(qū)，全面核查分析包括虛假貿易在內的跨境資金流動異常情況，從核查情況看，目前沒有發(fā)現(xiàn)有資金大規(guī)模異常流出或流入的情況。

“外匯檢查工作一直把真實性審核作為著力點和中心環(huán)節(jié)，強調交易的真實性以及外匯收支的一致性。”張生會說。

值得注意的是，自去年以來，我國海外并購的規(guī)模發(fā)展迅猛，2015年我國資本項下的外商直接投資（FDI)與對外直接投資（ODI）就有100億美元左右的逆差。中國企業(yè)“走出去”并購火熱的背后，也不乏套利者利用這一渠道轉移資產。對此，外匯局資本項目管理司司長郭松稱，外匯局支持真實合規(guī)的對外投資，但對虛假投資肯定會采取高壓態(tài)勢。

“過去一年來，我們也的確發(fā)現(xiàn)有個別企業(yè)或個人通過對外投資這個渠道來轉移資產，這肯定是我們目前關注的重點。”郭松稱。

證券時報記者通過多位銀行人士了解到，近期部分地區(qū)確實加強了對ODI資金的監(jiān)測審查。今年6月底，外匯局上海分局向轄內銀行進行窗口指導，要求轄內銀行機構加強對資本項目項下的資金流出的審查。其中，對于合伙企業(yè)辦理ODI登記業(yè)務，如果追溯其資金來源為個人出資的，需暫停辦理此類業(yè)務，個別特殊情況除外（如基金創(chuàng)始人）；如已辦理ODI登記但資金尚未匯出的，需報總行審批。

境外融資資金

重現(xiàn)流入

一方面是跨境資金流出仍存壓力，需要繼續(xù)加大對異?？缇迟Y金流動的監(jiān)測；但另一方面，企業(yè)外債去杠桿的步伐開始放緩。外匯局國際收支司司長王春英稱，從企業(yè)行為看，以進口企業(yè)的跨境融資為例，自今年3月份起，我國進口企業(yè)通過海外代付、遠期信用證等開展的跨境外幣融資余額開始回升，目前已持續(xù)了6個月，說明這類境外融資資金重現(xiàn)流入。

數(shù)據顯示，8月企業(yè)跨境外匯貸款資金凈流入61億美元，較5～7月份月均凈流入7億美元的規(guī)模明顯增加。王春英對證券時報記者表示，企業(yè)跨境融資增多是比較積極的變化，對外負債對于部分企業(yè)的經營來說是必要的。在此之前企業(yè)對外債務去杠桿化持續(xù)了一段時間，但目前來看，企業(yè)債務去杠桿化已經逐步緩解，而且數(shù)據也證明了企業(yè)進口方面的貿易融資余額正在增加，說明企業(yè)生產經營以及信貸活動表現(xiàn)良好。

此外，郭松稱，今年以來外匯局頒布了一系列擴大對外開放、促進貿易投資便利化的政策，這些政策也為企業(yè)進行外債融資提供便利。例如，從外債借入端的角度看，今年4月底，將擴大本外幣一體化的全口徑跨境融資宏觀審慎管理推廣到全國，改革后中資企業(yè)舉借外債更加便利；在結匯端方面，今年外匯局簡化了外債結匯的程序，使得結匯變得更加便利。這兩個政策配合起來，增加了借債的自由度，使得一些企業(yè)覺得現(xiàn)在是舉借外債比較好的時點。