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花樣年控股境外債重組條款更新,控股股東注資600萬美元

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-29 18:55:38

每經(jīng)記者|黃婉銀    每經(jīng)編輯|魏文藝    

4月29日,花樣年控股(HK01777,股價0.035港元,市值2.02億港元)公告稱,于2024年4月29日,經(jīng)考慮當前市況及本公司的業(yè)務表現(xiàn)及預測現(xiàn)金流量,并與境外債權人進行詳細及具建設性的討論后,花樣年與債券持有人小組(持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約32%)就建議重組的經(jīng)修訂條款,簽訂重組支持協(xié)議。

來源:花樣年控股公告

公告顯示,為支持重組,花樣年控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元,為重組費用和各項開支提供資金。與此同時,曾寶寶將在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份(相當于重組后總股本10%)質(zhì)押給新票據(jù)。

按照重組方案,13億美元的境外債務將直接轉為花樣年新發(fā)行的普通股;花樣年也將發(fā)行八批次新票據(jù),票據(jù)到期日為2026年12月至2031年6月。票據(jù)的現(xiàn)金利率從此前的5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同意費限期前簽署新重組支持協(xié)議的計劃債權人,在重組完成日將獲得債務本金0.1%的同意費。

花樣年內(nèi)部人士表示,完成建議重組后,曾寶寶仍將是公司最大控股股東。自2023年1月重組條款公布至今,公司與債權人經(jīng)歷了一年多的反復談判及建設性討論;本次條款修訂中的注資、降息、展期等,對確保集團建設項目的成功交付至關重要,境外債務的現(xiàn)金利息開支亦將于此期間大幅減少,為公司爭取了更多發(fā)展空間。該債務重組方案一旦實施,預計將大幅降低花樣年的境外債務規(guī)模,改善公司的資本結構,緩解公司未來2-3年的流動性壓力,并為花樣年業(yè)務穩(wěn)定以及良性的持續(xù)經(jīng)營提供堅強支撐,最終提高債權人償付率,最大化實現(xiàn)投資者回報。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211330431472

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